Диверсификация рисков или их распределение — это неотъемлемая часть работы каждого трейдера (имеет второе название — риск-менеджмент).
Тем, кто работает на финансовых рынках, очень важно диверсифицироваться (делать это всегда и везде, в каждой сделке). И стоит отметить, что в собственный портфель стоит включать инструменты, которые относятся к различным финансовым рынкам.
Какие финансовые рынки существуют сегодня?
1. Капитальный рынок (Capital Market);
2. Денежный рынок (Money Market);
3. Товарный рынок (Goods Market);
4. Валютный рынок (обменно-курсовой или Forex).
Американская классификация делит рынке именно таким образом.
Стоит изначально сказать о том, что понятие «фондовой рынок» в Америке вовсе отсутствует. Его отображают в качестве денежного либо капитального рынка.
Кроме того, делая выбор в пользу каких-либо инструментов денежного рынка (в процессе, как будет задействован риск-менеджмент), можно обратить свое внимание на различные виды инструментов (смотря на их сроки погашения): ноты, векселя, бонды, облигации и так далее.
Если диверсифицировать риски, исходя из капитального рынке, возможно сделать выбор в пользу акций компаний, которые входят в различные экономические сектора.
Если трейдер выбирает в собственный портфель какие-либо инструменты, стоит обратить внимание на такие виды сырья, как нефть и золото.
Диверсификация рисков по торговым системам — это часть так называемого этапа в риск-менеджменте
Диверсифицироваться можно трейдерам по разным торговым система. Что главное? Правильно оптимизировать все это (узнать больше об оптимизации рисков торговых систем возможно в других материалах нашего сайта).
В чем дело?
Главный вопрос заключается в том, что эффективная торговая система не должна работать таким образом, чтобы позиции (сделки) были открыты всегда (реализовать прибыльную торговлю таким образом просто невозможно). Существуют интервалы, когда ни одна позиция не будет открыта. Кроме того, хорошая торговая система может вовсе не открывать позиции (до 1-го месяца и более).
Главное — торговая система должна быть эффективной, должна приносить прибыль.
Вопрос диверсификации — это один из наиболее важных и существенных вопросов, который стоит перед многими трейдерами. Депозиты «сливаются» именно потому, что не определяются, не используются правила риск-менеджмента. Дабы успешно работать и торговать на валютных и финансовых рынках, стоит обратить внимание именно на данную область.